財務管理部 胡 雙

  安慶交控集團成立十年來，取得了顯著成績，企業(yè)總資產(chǎn)超過 217億元，營業(yè)收入逐年增長，效益水平穩(wěn)中向好。十年中，財務在集團公司發(fā)展壯大過程中發(fā)揮了重要作用，財務投融資形成了資產(chǎn)、集聚了資源、拓展了產(chǎn)業(yè)，可以說，財務是驅(qū)動集團發(fā)展的直接動力。而我雖沒有見證交控集團創(chuàng)立之難，但有幸見證了交控集團的發(fā)展之快和成熟之美。

  在集團成立十周年之際，回憶往事，歷歷在目，百感交集。

  三大策略促融資，產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障有力

  三軍未動，糧草先行。資金是企業(yè)的血脈，2013年，集團成立之初，首要任務就是解決資金問題。面對多個項目的巨額資金需求。在集團黨委、董事會的領導下，公司全體同志克難攻堅，創(chuàng)新思路，積極開展了融資保障的三大策略:一是與交通銀行等多家金融機構(gòu)全面合作，簽訂意向銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議:二是加強與政府有關部門溝通，落實財政補助，全力籌集財政資金:三是與國資辦溝通，落實資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作。在2022年底全面完成安徽路達、水利設計院相關資產(chǎn)的評估、入賬和劃撥相關手續(xù)。正是上述三個策略的有效組合運用，實現(xiàn)了“無米之炊”到“有米之炊”的戰(zhàn)略過渡，保障了集團公司建設及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。

  勵精圖治強管控，財務管理顯效益

  加強財務管控是公司成功的必經(jīng)之路。對于資金量大、建設項目多、資金來源廣的交控集團來說，更是如此。在做好融資保建設的同時，集團財務在分管領導帶領下，強化管控，財務管理部搭建了精簡高效的財務管理架構(gòu)。

  一是建立健全財務制度，財務管理工作日益規(guī)范。十年來，財務管理部出臺了《安慶市交控控股集團有限公司財務管理制度》《財務報銷制度》《財務預算編制管理辦法》《資金插拆借業(yè)務暫定辦法》《差旅費管理辦法》《會計檔案管理暫行辦法》等多項制度、辦法及細則，財務管理和會計基礎工作得到了提升。今年還結(jié)合集團公司組織了大規(guī)模的財務管理梳理、修訂和新增工作，為下一步集團財務精細化及信息化和現(xiàn)代化運作打下了堅實基礎。

  二是搭建“財務一體化管控和資金管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)財務集中管控。集團財務一體化管控及資金管理平臺項目自2022年11月啟動以來，經(jīng)過項目規(guī)劃、實施方案討論、關鍵功能開發(fā)、系統(tǒng)測試、上線切換培訓、基礎數(shù)據(jù)準備、期初數(shù)據(jù)錄入等工作，按照計劃于2023年1月1日實現(xiàn)集團財務管控系統(tǒng)上線使用。上線工作目前正有序開展中，相關業(yè)務都已在系統(tǒng)中處理，取得了一定的成果。財務一體化管控及資金管理平臺項目主要從財務管控、費用報賬、融資貸款管理、資金管理幾大模塊來實施，從開始至今，按照計劃分布分批完成集團管控單位的財務管控系統(tǒng)的切換上線。后期隨著集團規(guī)模擴大，會計工作復雜性增加，將會計工作區(qū)分為各個模塊(總賬、投融資、費用報銷、資金收支、財稅、工資等)，由不同的人員分別負責各模塊集團整體工作。設置合并規(guī)則，在系統(tǒng)直接生成合并財務報表數(shù)據(jù)，實現(xiàn)集團財務項目核算、業(yè)務往來核算一致。

  三是實施全面預算管理、落實降本增效，助力年度經(jīng)營業(yè)績順利完成。為全面總結(jié)公司2022年度財務決算工作取得的成績，深入分析財務決算工作存在的不足，提高公司財務管理水平，改善公司運營效率和經(jīng)營效果，規(guī)范公司2023年財務預算工作，目前已完成2022年度各子公司財務決算分析，并且根據(jù)集團公司“1245”發(fā)展規(guī)劃，將2023年各項財務指標分解下達至各子公司，各子公司根據(jù)本公司具體情況按季度編制年度預算，每季度匯總編制預決算分析表，督促各子公司各項指標的達成;每季度召開財務經(jīng)營分析會，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和風險，通過責任細化來促進各項經(jīng)營指標的達成，實現(xiàn)財務預算的有效管理。

  未雨綢繆補齊短板，增強集團發(fā)展后勁

  隨著集團公司產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善及資產(chǎn)規(guī)模的日益壯大，集團面臨現(xiàn)金流小、還本付息壓力大、持續(xù)融資能力弱化等重大困難，迫切需要解決三個問題:一是大量資金如何管?二是項目資本金如何來?三是融資能力如何保?面對這三個問題，集團公司設立交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導更多的社會資本進人交通領域，補充高速公路建設資金缺口，解決公路建設資本金問題，為產(chǎn)融結(jié)合奠定了堅實基礎。

  以奮斗精神擔當使命 以嶄新姿態(tài)筑夢未來

  雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。憶往昔，十年來，安慶交控聚焦服務城市發(fā)展，提高城市綜合承載能力，累計融資188.6億元，累計投資134.08億元，開工建設G206、S332兩條一級路項目、安慶長風港鐵路專用線項目、安慶天柱山機場改擴建工程、合安九高鐵及安慶高鐵西站等鐵公機港基礎設施項目共計15個。正在開展S22天天高速安慶至潛山段、S82繞城高速月山至海口段、G318安慶至茶嶺段改建工程、石門湖港一期工程、皖河新港一期工程等項目融資建設;參與謀劃推進武安杭鐵路、?？陂L江大橋、皖河航道整治等項目建設。望未來，安慶交控集團在市委市政府堅強領導下，圍繞“抓項目、優(yōu)機制、強經(jīng)營、促轉(zhuǎn)型”工作總基調(diào)，秉承“篤實守正 交融致遠”的企業(yè)精神，按照“十四五”工作目標，通過開展鐵路公路港口機場等基礎設施、城市軌道交通、綜合交通樞紐、片區(qū)土地開發(fā)與經(jīng)營、商貿(mào)物流、金融服務、交通產(chǎn)業(yè)投資與及交通領域原材料供應鏈(含礦產(chǎn)開采及深加工)、分布式光伏能源、內(nèi)河采沙特許經(jīng)營權(quán)、交通信息化業(yè)務，構(gòu)建“交通為主、產(chǎn)融結(jié)合”的發(fā)展新局面。力爭“十四五”末，實現(xiàn)公司信用評級AA+級，公司總資產(chǎn)800億元以上;將公司轉(zhuǎn)型為權(quán)屬清晰、多元經(jīng)營、自負盈虧的市場化綜合性國有資產(chǎn)運營公司，為實現(xiàn)安慶“進百強、上臺階”貢獻應有力量。

  正如習近平總書記所言，“幸福是奮斗出來的”。而我，將繼續(xù)在交控集團藍圖上繼續(xù)以奮斗精神揚帆起航，不忘初心、乘勢而上，為交控集團發(fā)展貢獻自己的力量。